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| 基金名稱 |
基金代碼 |
凈值日期 |
單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
近三個月 |
今年以來 |
成立以來 |
基金狀態 |
| 百嘉聚利混合A |
013739 |
2021-12-17 |
1.0007 |
1.0007 |
0.01% |
-- |
-- |
0.07% |
暫停交易 |
| 百嘉聚利混合C |
013740 |
2021-12-17 |
1.0005 |
1.0005 |
0.00% |
-- |
-- |
0.05% |
暫停交易 |
| 百嘉百興純債債券 |
014259 |
2021-12-17 |
1.0003 |
1.0003 |
0.01% |
-- |
-- |
0.03% |
正常開放 |
| 百嘉百利一年定開純債債券發起式 |
012947 |
2021-12-17 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.01% |
1.01% |
-- |
1.12% |
暫停交易 |
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